一、海南省跨海工程筹建办公室概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家有关铁路和跨海通道工程建设工作的方针政策、法律法规规章，拟定铁路和琼州海峡跨海通道工程建设发展战略和规划，制定年度计划;研究铁路和跨海通道工程发展的重大政策、法规;指导、协调全省铁路建设及跨海通道工程工作;结合全省国民经济和社会发展战略、规划，研究提出铁路和琼州海峡跨海通道工程的带动项目和配套建设项目；

2.负责推进铁路和琼州海峡跨海通道工程项目的前期研究工作，承担有关铁路、跨海通道工程项目技术标准及线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等各项前期工作;承担项目报批和立项工作；

3.跟踪推进铁路和跨海通道工程开发、建设过程，协调解决有关重大问题，研究提出相关对策及建议;负责协调与国家部委、相关省市和省内各有关厅局、市县政府及项目业主的工作关系；

4.承担交通运输部、中国铁路总公司和琼州海峡跨海工程前期工作领导小组办公室海南方的日常工作；

5.承办上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，内设综合处、铁路处、跨海工程处，没有下属单位。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于2015年度收入支出决算总体情况说明
   2015年度部门决算收入总计9981.82万元，支出总计9981.82万元。与2014年度相比，收、支总计各减少4517.63万元，下降32%。主要原因：我办负责实施西环高铁“三电”及管道迁改项目，以及代表省方负责拨付给高铁公司的西环高铁桥梁增大增长资金等，收支情况与工程进展情况有关。

（二）关于2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计8186.33万元，其中：财政拨款收入7285.29万元，占89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入901.04万元，占11%。

（三）关于2015年度支出决算情况说明

本年支出合计6973.38万元，其中：基本支出251.04万元，占4%；项目支出6722.33万元，占96%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算8871.20万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加844.88万元，增长11%。主要原因是我办负责代表省方负责拨付给高铁公司的西环高铁桥梁增大增长资金等，收支情况与工程项目进展情况相关。

（五）关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出6011.94万元，占本年支出合计的86%。与2014年度相比，财政拨款支出减少420.71万元，下降7%。主要原因是我办负责代表省方负责拨付给高铁公司的西环高铁桥梁增大增长资金等，收支情况与工程项目进展情况相关。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出6011.94万元，主要用于以下方面：交通运输支出4424.48万元，占73.6%；商业服务业等支出56.45万元，占1%；住房保障支出23.21万元, 占0.4%；其他支出1500万元, 占25%。

（六）关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出250.96万元，其中：人员经费192.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费29.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为92万元，支出决算为11.86万元，完成预算的13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.79万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的2%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是预算有因公出国(境)12万元,实际没有支出；二是加强管理控制公务用车支出;三是勤俭节约，严格公务接待管理，公务接待费用大量减少。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少10.1万元，下降46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.72万元，下降45%；公务接待费支出决算减少1.11万元，下降51%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强管理严格控制公务用车支出；公务接待费支出决算减少的主要原因是勤俭节约，严格公务接待管理。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.79万元，占91%；公务接待费支出决算1.07万元，占9%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出10.79万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出10.79万元，主要用于车辆油料费、修理费等。

（3）公务接待费支出1.07万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.07万元，主要用于接待国家有关部委及外省来宾。

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2015年度政府采购支出总额49.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.7万元(海南省“十三五”铁路专项规划编制费用)。

2.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，业务用车0辆；单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海南省跨海工程筹建办公室2015年度部门决算表.xls